摩根大通：若外资不再低配印度，印度或吸引约 1150 亿美元资金，成为“AI 对冲”标的
印度 Nifty 50 指数一个月内上涨近 9%，而美国、日本、韩国和台湾等 AI 敞口较大的市场深度下挫；高盛的 Tim Moe 说，印度被称作“反 AI 交易”。
为何重要
据 CNBC 报道，由于估值偏高、盈利增长疲软且缺少本土 AI 龙头，外国投资者对印度低配已近两年。摩根大通的 Rajiv Batra 表示，油价下跌、美国国债收益率下降、企业盈利回升以及全球 AI 交易的松动，现在都对印度有利。周五印度基准指数走高，而日经 225 和台湾加权指数进入熊市，纳斯达克综合指数陷入调整。1150 亿美元是 Batra 设想的情景，即长期型外资基金消除低配后的潜在净流入，并非对实际资金流的预测。
要点
- Nifty 50 近一个月上涨近 9%
- 摩根大通：若长期型外资基金消除低配，潜在净流入约 1150 亿美元
- 外国投资者对印度低配已近两年
- 日经 225 和台湾加权指数周五进入熊市
- 韩国综合指数熊市加深；纳斯达克综合指数陷入调整
- 高盛 Tim Moe：印度被称作“反 AI 交易”